易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C (012653.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4370元 (2026-02-12) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (365 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C(012653) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,058.56万 | 6,031.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,257.07万 | 5,505.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5,816.94万 | 6,524.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 6,039.99万 | 6,921.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6,066.15万 | 7,058.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,956.35万 | 7,245.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5,986.22万 | 7,381.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,517.76万 | 7,904.15万元 | -- |