易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C (012653.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4370元 (2026-02-12) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (365 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C(012653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-02-11 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-02-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-02-06 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-02-05 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-04 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-03 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-02-02 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-30 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-01-29 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-28 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-27 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-23 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-21 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-19 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-01-16 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-15 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-01-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-08 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-07 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-01-06 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-05 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-30 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-29 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-25 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-24 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-23 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-22 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-19 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-09 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-08 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-05 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-02 | 1.2741元 | 1.2741元 |