易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C (012653.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5786元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (296 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）(012652) |
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易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C(012653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-28 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-27 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-04-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-23 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-22 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-21 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-20 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-17 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-16 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-15 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-04-14 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-13 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-07 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-03 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-02 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-01 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-31 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-25 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-24 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-23 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-16 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-03-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-11 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-09 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-05 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-04 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-02 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-27 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-26 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-25 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-24 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-12 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-02-11 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-02-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |