国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4309元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% (5947 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39元 | 1.62亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 1.87亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.43元 | 1.03亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.49元 | 1.14亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 1.00亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1.10亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 9,864.77万 | 2.41亿元 | -- |