国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4311元 (2025-12-12) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.16% (5459 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 92.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.62万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 80.62万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.96万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 209.33万 | 1.08% |
加载中......