国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4325元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.64% (5989 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.18亿 | 92.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.31万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 141.31万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,328.18万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 308.37万 | 1.31% |
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