国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4325元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.64% (5989 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2026-10-08 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-09-30 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2026-09-29 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2026-09-28 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-09-24 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-09-23 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-09-22 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2026-09-21 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2026-09-18 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2026-09-17 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2026-09-16 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-09-15 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-09-14 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-09-11 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2026-09-10 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2026-09-09 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2026-09-08 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-09-07 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2026-09-04 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-09-03 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-09-02 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2026-09-01 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2026-08-31 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2026-08-28 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2026-08-27 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-08-26 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2026-08-25 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-08-24 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2026-08-21 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-08-20 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-08-19 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-08-18 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2026-08-17 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2026-08-14 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-08-13 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2026-08-12 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-08-11 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2026-08-10 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-08-07 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2026-08-06 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-08-05 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-08-04 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-08-03 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-07-31 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-07-30 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2026-07-29 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2026-07-28 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-07-27 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2026-07-24 | 0.4004元 | 0.4004元 |