国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4014元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% (5939 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接(012634) 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
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国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-07-09 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2026-07-08 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2026-07-07 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2026-07-06 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2026-07-03 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2026-07-02 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2026-07-01 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-06-30 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-06-29 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2026-06-26 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2026-06-25 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2026-06-24 | 0.3831元 | 0.3831元 |
| 2026-06-23 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2026-06-22 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-06-18 | 0.3777元 | 0.3777元 |
| 2026-06-17 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2026-06-16 | 0.3748元 | 0.3748元 |
| 2026-06-15 | 0.3799元 | 0.3799元 |
| 2026-06-12 | 0.3802元 | 0.3802元 |
| 2026-06-11 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2026-06-10 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-06-09 | 0.3729元 | 0.3729元 |
| 2026-06-08 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2026-06-05 | 0.3829元 | 0.3829元 |
| 2026-06-04 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2026-06-03 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2026-06-02 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2026-06-01 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2026-05-29 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2026-05-28 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2026-05-27 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-05-26 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2026-05-25 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2026-05-22 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2026-05-21 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-05-20 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2026-05-19 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-05-18 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-05-15 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-05-14 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2026-05-13 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-05-12 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2026-05-11 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-05-08 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-05-07 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-05-06 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-04-30 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-04-29 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2026-04-28 | 0.4293元 | 0.4293元 |