国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4081元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.67% (5825 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接(012634) 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF(159828) |
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国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2026-05-21 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-05-20 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2026-05-19 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-05-18 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-05-15 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2026-05-14 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2026-05-13 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-05-12 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2026-05-11 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-05-08 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-05-07 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-05-06 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-04-30 | 0.4258元 | 0.4258元 |
| 2026-04-29 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2026-04-28 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-04-27 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2026-04-24 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2026-04-23 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2026-04-22 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2026-04-21 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-04-20 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2026-04-17 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2026-04-16 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-04-15 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2026-04-14 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-04-13 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2026-04-10 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-04-09 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-04-08 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2026-04-07 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2026-04-03 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-04-02 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-04-01 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2026-03-31 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-03-30 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-03-27 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2026-03-26 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2026-03-25 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2026-03-24 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2026-03-23 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2026-03-20 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2026-03-19 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2026-03-18 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2026-03-17 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-03-16 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2026-03-13 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2026-03-12 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2026-03-11 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2026-03-10 | 0.4333元 | 0.4333元 |