国泰中证医疗ETF联接C (012635.jj ) 中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4308元 (2026-03-06) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% (5643 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证医疗ETF联接A 、国泰中证医疗ETF联接E目标基金: 国泰中证医疗ETF |
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国泰中证医疗ETF联接C(012635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2026-03-05 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-03-04 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2026-03-03 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2026-03-02 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2026-02-27 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2026-02-26 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-02-25 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-02-24 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2026-02-13 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-02-12 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2026-02-11 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2026-02-10 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2026-02-09 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-02-06 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2026-02-05 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2026-02-04 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-02-03 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2026-02-02 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2026-01-30 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-01-29 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2026-01-28 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2026-01-27 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2026-01-26 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-01-23 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-01-22 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2026-01-21 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2026-01-20 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-01-19 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2026-01-16 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2026-01-15 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-01-14 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-01-13 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-01-12 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2026-01-09 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2026-01-08 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-01-07 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-01-06 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-01-05 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2025-12-31 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2025-12-30 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2025-12-29 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2025-12-26 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2025-12-25 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2025-12-24 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2025-12-23 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2025-12-22 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2025-12-19 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2025-12-18 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2025-12-17 | 0.4321元 | 0.4321元 |