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公告
中银优选混合C
(012631.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-16
总资产规模
2.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2566
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄珺
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(4726 / 8980)
相关基金:
主从基金:
中银优选混合A
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中银优选混合C(012631) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
2.68亿
2.30亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
4.18亿
4.32亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
4.01亿
4.32亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
9,398.26万
1.07亿
元
--
2024-09-30
0.88
元
3.37亿
3.83亿
元
--
2024-06-30
0.81
元
4.24亿
5.24亿
元
--
2024-03-31
--
4.38亿
5.00亿
元
--