中银优选混合C (012631.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5340元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (3208 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银优选混合(163807) |
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中银优选混合C(012631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.5340元 | 2.0993元 |
| 2026-07-03 | 1.5676元 | 2.1329元 |
| 2026-07-02 | 1.5934元 | 2.1587元 |
| 2026-07-01 | 1.6711元 | 2.2364元 |
| 2026-06-30 | 1.6704元 | 2.2357元 |
| 2026-06-29 | 1.6347元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 1.6547元 | 2.2200元 |
| 2026-06-25 | 1.6787元 | 2.2440元 |
| 2026-06-24 | 1.6266元 | 2.1919元 |
| 2026-06-23 | 1.5938元 | 2.1591元 |
| 2026-06-22 | 1.6504元 | 2.2157元 |
| 2026-06-18 | 1.6447元 | 2.2100元 |
| 2026-06-17 | 1.6193元 | 2.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.5787元 | 2.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.5267元 | 2.0920元 |
| 2026-06-12 | 1.4507元 | 2.0160元 |
| 2026-06-11 | 1.4788元 | 2.0441元 |
| 2026-06-10 | 1.4789元 | 2.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.4975元 | 2.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.4365元 | 2.0018元 |
| 2026-06-05 | 1.4896元 | 2.0549元 |
| 2026-06-04 | 1.5147元 | 2.0800元 |
| 2026-06-03 | 1.4855元 | 2.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.4667元 | 2.0320元 |
| 2026-06-01 | 1.4342元 | 1.9995元 |
| 2026-05-29 | 1.4729元 | 2.0382元 |
| 2026-05-28 | 1.5119元 | 2.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 2.0408元 |
| 2026-05-26 | 1.4729元 | 2.0382元 |
| 2026-05-25 | 1.4969元 | 2.0622元 |
| 2026-05-22 | 1.4597元 | 2.0250元 |
| 2026-05-21 | 1.3941元 | 1.9594元 |
| 2026-05-20 | 1.4308元 | 1.9961元 |
| 2026-05-19 | 1.4148元 | 1.9801元 |
| 2026-05-18 | 1.3946元 | 1.9599元 |
| 2026-05-15 | 1.3812元 | 1.9465元 |
| 2026-05-14 | 1.3914元 | 1.9567元 |
| 2026-05-13 | 1.4052元 | 1.9705元 |
| 2026-05-12 | 1.3856元 | 1.9509元 |
| 2026-05-11 | 1.3882元 | 1.9535元 |
| 2026-05-08 | 1.3720元 | 1.9373元 |
| 2026-05-07 | 1.3723元 | 1.9376元 |
| 2026-05-06 | 1.3392元 | 1.9045元 |
| 2026-04-30 | 1.3125元 | 1.8778元 |
| 2026-04-29 | 1.3182元 | 1.8835元 |
| 2026-04-28 | 1.3082元 | 1.8735元 |
| 2026-04-27 | 1.3137元 | 1.8790元 |
| 2026-04-24 | 1.3086元 | 1.8739元 |
| 2026-04-23 | 1.3119元 | 1.8772元 |
| 2026-04-22 | 1.3199元 | 1.8852元 |