中银优选混合C (012631.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2693元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4330 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银优选混合(163807) |
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中银优选混合C(012631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2693元 | 1.8346元 |
| 2026-07-23 | 1.2856元 | 1.8509元 |
| 2026-07-22 | 1.2930元 | 1.8583元 |
| 2026-07-21 | 1.3069元 | 1.8722元 |
| 2026-07-20 | 1.2592元 | 1.8245元 |
| 2026-07-17 | 1.2948元 | 1.8601元 |
| 2026-07-16 | 1.3687元 | 1.9340元 |
| 2026-07-15 | 1.3985元 | 1.9638元 |
| 2026-07-14 | 1.4326元 | 1.9979元 |
| 2026-07-13 | 1.3922元 | 1.9575元 |
| 2026-07-10 | 1.4646元 | 2.0299元 |
| 2026-07-09 | 1.5083元 | 2.0736元 |
| 2026-07-08 | 1.4669元 | 2.0322元 |
| 2026-07-07 | 1.4953元 | 2.0606元 |
| 2026-07-06 | 1.5340元 | 2.0993元 |
| 2026-07-03 | 1.5676元 | 2.1329元 |
| 2026-07-02 | 1.5934元 | 2.1587元 |
| 2026-07-01 | 1.6711元 | 2.2364元 |
| 2026-06-30 | 1.6704元 | 2.2357元 |
| 2026-06-29 | 1.6347元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 1.6547元 | 2.2200元 |
| 2026-06-25 | 1.6787元 | 2.2440元 |
| 2026-06-24 | 1.6266元 | 2.1919元 |
| 2026-06-23 | 1.5938元 | 2.1591元 |
| 2026-06-22 | 1.6504元 | 2.2157元 |
| 2026-06-18 | 1.6447元 | 2.2100元 |
| 2026-06-17 | 1.6193元 | 2.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.5787元 | 2.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.5267元 | 2.0920元 |
| 2026-06-12 | 1.4507元 | 2.0160元 |
| 2026-06-11 | 1.4788元 | 2.0441元 |
| 2026-06-10 | 1.4789元 | 2.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.4975元 | 2.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.4365元 | 2.0018元 |
| 2026-06-05 | 1.4896元 | 2.0549元 |
| 2026-06-04 | 1.5147元 | 2.0800元 |
| 2026-06-03 | 1.4855元 | 2.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.4667元 | 2.0320元 |
| 2026-06-01 | 1.4342元 | 1.9995元 |
| 2026-05-29 | 1.4729元 | 2.0382元 |
| 2026-05-28 | 1.5119元 | 2.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.4755元 | 2.0408元 |
| 2026-05-26 | 1.4729元 | 2.0382元 |
| 2026-05-25 | 1.4969元 | 2.0622元 |
| 2026-05-22 | 1.4597元 | 2.0250元 |
| 2026-05-21 | 1.3941元 | 1.9594元 |
| 2026-05-20 | 1.4308元 | 1.9961元 |
| 2026-05-19 | 1.4148元 | 1.9801元 |
| 2026-05-18 | 1.3946元 | 1.9599元 |
| 2026-05-15 | 1.3812元 | 1.9465元 |