诺安先锋混合C (012621.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理杨谷基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9220元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2706 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安先锋混合(320003) |
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诺安先锋混合C(012621) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.32元 | 8.62亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.26元 | 6.86亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.39元 | 4.31亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65元 | 4,730.40万 | 1,786.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.59元 | 5,461.46万 | 2,111.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.40元 | 1.72亿 | 7,167.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.36元 | 4,109.61万 | 1,740.69万元 | -- |