诺安先锋混合C (012621.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理杨谷基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9220元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2706 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安先锋混合(320003) |
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诺安先锋混合C(012621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-07-09 | 4.0399元 | 4.0399元 |
| 2026-07-08 | 3.9697元 | 3.9697元 |
| 2026-07-07 | 4.0079元 | 4.0079元 |
| 2026-07-06 | 4.1113元 | 4.1113元 |
| 2026-07-03 | 4.0982元 | 4.0982元 |
| 2026-07-02 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-07-01 | 4.1676元 | 4.1676元 |
| 2026-06-30 | 4.1528元 | 4.1528元 |
| 2026-06-29 | 4.0171元 | 4.0171元 |
| 2026-06-26 | 4.0315元 | 4.0315元 |
| 2026-06-25 | 4.0771元 | 4.0771元 |
| 2026-06-24 | 4.1053元 | 4.1053元 |
| 2026-06-23 | 4.0514元 | 4.0514元 |
| 2026-06-22 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-18 | 4.0171元 | 4.0171元 |
| 2026-06-17 | 3.9484元 | 3.9484元 |
| 2026-06-16 | 3.9471元 | 3.9471元 |
| 2026-06-15 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-06-12 | 3.7476元 | 3.7476元 |
| 2026-06-11 | 3.7127元 | 3.7127元 |
| 2026-06-10 | 3.6762元 | 3.6762元 |
| 2026-06-09 | 3.7005元 | 3.7005元 |
| 2026-06-08 | 3.6066元 | 3.6066元 |
| 2026-06-05 | 3.7173元 | 3.7173元 |
| 2026-06-04 | 3.6964元 | 3.6964元 |
| 2026-06-03 | 3.7433元 | 3.7433元 |
| 2026-06-02 | 3.6999元 | 3.6999元 |
| 2026-06-01 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-05-29 | 3.7078元 | 3.7078元 |
| 2026-05-28 | 3.8662元 | 3.8662元 |
| 2026-05-27 | 3.8359元 | 3.8359元 |
| 2026-05-26 | 3.8853元 | 3.8853元 |
| 2026-05-25 | 3.9414元 | 3.9414元 |
| 2026-05-22 | 3.9117元 | 3.9117元 |
| 2026-05-21 | 3.8601元 | 3.8601元 |
| 2026-05-20 | 4.0073元 | 4.0073元 |
| 2026-05-19 | 3.9683元 | 3.9683元 |
| 2026-05-18 | 3.9068元 | 3.9068元 |
| 2026-05-15 | 3.9308元 | 3.9308元 |
| 2026-05-14 | 3.9481元 | 3.9481元 |
| 2026-05-13 | 3.9998元 | 3.9998元 |
| 2026-05-12 | 3.9384元 | 3.9384元 |
| 2026-05-11 | 3.9429元 | 3.9429元 |
| 2026-05-08 | 3.8764元 | 3.8764元 |
| 2026-05-07 | 3.8978元 | 3.8978元 |
| 2026-05-06 | 3.8581元 | 3.8581元 |
| 2026-04-30 | 3.8158元 | 3.8158元 |
| 2026-04-29 | 3.7808元 | 3.7808元 |
| 2026-04-28 | 3.7666元 | 3.7666元 |