诺安先锋混合C (012621.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理杨谷基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9220元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2706 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安先锋混合(320003) |
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诺安先锋混合C(012621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |