东吴新经济混合C (012617.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理徐慢基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1988元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4380 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新经济混合(580006) |
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东吴新经济混合C(012617) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 3,902.42万 | 2,680.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 7,933.29万 | 5,378.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1.50亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 3,174.64万 | 3,980.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,144.34万 | 2,982.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 2,250.29万 | 3,124.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,731.63万 | 3,749.66万元 | -- |