东吴新经济混合C (012617.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理徐慢基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1213元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4792 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新经济混合(580006) |
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东吴新经济混合C(012617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-05-20 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-19 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-18 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-15 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-05-14 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-13 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-05-12 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-11 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-05-07 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-06 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-04-30 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-04-29 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-04-28 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-04-27 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-04-24 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-04-23 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-04-22 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-21 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-20 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-04-17 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-16 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-04-15 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-14 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-13 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-04-10 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-04-09 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-08 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-07 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-03 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-02 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-01 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-31 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-30 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-27 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-26 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-25 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-24 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-03-23 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-20 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-18 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-16 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-11 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-10 | 1.5167元 | 1.5167元 |