东吴新经济混合C (012617.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理徐慢基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1523元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4236 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新经济混合(580006) |
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东吴新经济混合C(012617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-07-15 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-07-14 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-07-13 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-07-10 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-07-09 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-07-08 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-07-07 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-07-06 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-07-03 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-07-02 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-01 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-06-30 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-06-29 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-06-26 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-06-25 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-06-24 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-23 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-22 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-06-18 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-06-17 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-06-16 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-06-15 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-06-12 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-06-11 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-06-10 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-06-09 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-06-08 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-05 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-06-04 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-06-03 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-06-02 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-06-01 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-05-29 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-05-28 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-05-27 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-26 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-25 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-05-22 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-05-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-05-20 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-19 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-18 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-15 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-05-14 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-13 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-05-12 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-11 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-05-07 | 1.9356元 | 1.9356元 |