广发添财180天滚动持有债券A (012591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩陈韫慧基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1570元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3617 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券E 、广发添财180天滚动持有债券C |
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广发添财180天滚动持有债券A(012591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 728.17万元 | -- | 121.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 339.46万元 | -- | 56.58万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 576.70万元 | 0.30% | 96.12万元 | 0.05% |