广发添财180天滚动持有债券A (012591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩陈韫慧基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3501 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券E 、广发添财180天滚动持有债券C |
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广发添财180天滚动持有债券A(012591) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.47亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 32.47亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 870.87万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,268.87万 | 0.39% |
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