广发添财180天滚动持有债券A (012591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩陈韫慧基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1570元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3617 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券E 、广发添财180天滚动持有债券C |
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广发添财180天滚动持有债券A(012591) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.49亿 | 97.98% |
| (其中) 债券 | 30.49亿 | 97.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,600.18万 | 1.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.37万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,873.58万 | 0.60% |
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