财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A (012580.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1436元 (2026-02-13) 基金经理陈希希管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3713 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.89亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.86亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.04亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.87亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.14亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.47亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.89亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 2.38亿元 | -- |