财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A (012580.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-06-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3870 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C |
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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 610.04万元 | 0.20% | 152.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 315.87万元 | 0.20% | 78.97万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 720.51万元 | 0.20% | 180.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 334.93万元 | 0.20% | 83.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |