财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A (012580.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-06-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3857 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C |
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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.57亿 | 90.82% |
| (其中) 债券 | 24.80亿 | 88.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,694.58万 | 2.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 9.02% |
| 3 | 其他资产 | 457.26万 | 0.16% |
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