财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A (012580.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1534元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3729 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.88亿 | 97.26% |
| (其中) 债券 | 24.28亿 | 94.92% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,999.98万 | 2.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,611.47万 | 2.58% |
| 3 | 其他资产 | 393.32万 | 0.15% |
加载中......