汇添富稳利60天短债C (012575.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1272元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5152 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳利60天短债(012574) 、汇添富稳利60天短债D 、汇添富稳利60天短债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳利60天短债C(012575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-22 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |