汇添富稳利60天短债A (012574.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1302元 (2026-02-10) 基金经理徐寅喆王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4489 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳利60天短债C 、汇添富稳利60天短债D 、汇添富稳利60天短债B |
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汇添富稳利60天短债A(012574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.71亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.19亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.99亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.10亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.15亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.93亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.37亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 3.76亿元 | -- |