汇添富稳利60天短债A (012574.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1389元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4574 / 7431) |
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汇添富稳利60天短债A(012574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 294.64万元 | 0.20% | 73.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 531.08万元 | 0.20% | 132.77万元 | 0.05% |