汇添富稳利60天短债A (012574.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐寅喆王骏杰基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1389元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4574 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳利60天短债C 、汇添富稳利60天短债D 、汇添富稳利60天短债B |
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汇添富稳利60天短债A(012574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.88亿 | 99.18% |
| (其中) 债券 | 61.88亿 | 99.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,878.09万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,241.62万 | 0.20% |
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