长城久稳债券C (012566.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2021-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1566元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4890 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券D 、长城久稳债券E |
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长城久稳债券C(012566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |