长城久稳债券C(012566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.20亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.77亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.87亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.55亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.51亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9.07亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6.19亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,658.98万 | 8,747.49万元 | -- |