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公告
长城久稳债券C
(012566.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-04
总资产规模
1.77亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1464
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吴冰燕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4839 / 7182)
相关基金:
主从基金:
长城久稳债券A
、
长城久稳债券D
、
长城久稳债券E
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长城久稳债券C(012566) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长城久稳债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
1.77亿
1.55亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
3.87亿
3.40亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
2.55亿
2.26亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
4.51亿
4.00亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
9.07亿
8.14亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
6.19亿
5.54亿
元
--
2024-03-31
--
9,658.98万
8,747.49万
元
--