天弘中证新材料指数A (012561.jj 已退市) 新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-29 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01退市时间2024-11-29总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘中证新材料指数A(012561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-11-28 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-11-27 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-26 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-11-25 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-11-22 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-11-21 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-20 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-11-19 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-18 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-15 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-11-14 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-11-13 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-12 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-11-11 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-08 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-11-07 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-11-06 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-05 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-11-04 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-01 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-10-31 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-10-30 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-10-29 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-10-28 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-10-25 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-10-24 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-10-23 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-10-22 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-10-21 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-10-18 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-10-17 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-10-16 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-10-15 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-10-14 | 0.5024元 | 0.5024元 |