天弘中证新材料指数A (012561.jj 已退市) 新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-29 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-01退市时间2024-11-29总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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天弘中证新材料指数A(012561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.50万元 | 0.50% | 2.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |