华宝食品ETF联接C (012549.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6027元 (2026-02-13) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% (5572 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接A目标基金: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华宝食品ETF联接C(012549) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.61元 | 4,712.83万 | 7,778.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 3,771.36万 | 5,886.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 2,392.98万 | 3,857.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2,355.12万 | 3,618.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,015.11万 | 3,058.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,476.28万 | 3,474.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,864.93万 | 2,962.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,090.70万 | 2,947.97万元 | -- |