华宝食品ETF联接C (012549.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5580元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.37% (5722 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接(012548)目标基金: 食品ETF(515710) |
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华宝食品ETF联接C(012549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-05-11 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-05-08 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-05-07 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-05-06 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-04-30 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-04-29 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-04-28 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-04-27 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-24 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-04-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-04-22 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-04-21 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-04-20 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-04-17 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-04-16 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-15 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-04-14 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-04-13 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-04-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-04-09 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-04-08 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-04-07 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-04-03 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-04-02 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-01 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-03-31 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-03-30 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-03-27 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-03-26 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-03-25 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-03-24 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-03-23 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-03-20 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-03-19 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-03-18 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-03-17 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-03-16 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-03-13 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-03-12 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-03-11 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-03-10 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-09 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-03-06 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-03-05 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-03-04 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-03-03 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-03-02 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-02-27 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-02-26 | 0.5943元 | 0.5943元 |