华宝食品ETF联接C(012549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-10-08 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-09-30 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-09-29 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-09-28 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-09-24 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-09-23 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-09-22 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-09-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-09-18 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-09-17 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-09-16 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-09-15 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-09-14 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-09-11 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-09-10 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-09-09 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-09-08 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-09-07 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-09-04 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-09-03 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-09-02 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-09-01 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-08-31 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-08-28 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-08-27 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-08-26 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-08-25 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-08-24 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-08-21 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-08-20 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-08-19 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-08-18 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-08-17 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-08-14 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-08-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-08-12 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-08-11 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-08-10 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-08-07 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-08-06 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-08-05 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-08-04 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-08-03 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-07-31 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-07-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-07-29 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-07-28 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-07-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-07-24 | 0.5141元 | 0.5141元 |