华宝食品ETF联接C (012549.jj ) 细分食品 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6027元 (2026-02-13) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% (5572 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝食品ETF联接A目标基金: 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF |
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华宝食品ETF联接C(012549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-02-12 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-02-11 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-02-10 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-02-09 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-02-06 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-02-05 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-02-04 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-02-03 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-02-02 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-01-30 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-01-29 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-01-28 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-01-27 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-01-26 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-01-23 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-01-22 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-01-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-01-20 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-01-19 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-01-16 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-01-15 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-01-14 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-01-13 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-01-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-01-09 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-01-08 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-01-07 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-01-06 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-01-05 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-12-31 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-12-30 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-12-29 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2025-12-26 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2025-12-25 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-12-24 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-12-23 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2025-12-22 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2025-12-19 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2025-12-18 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-12-17 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2025-12-16 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2025-12-15 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-12-12 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-12-11 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2025-12-10 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2025-12-09 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-12-08 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2025-12-05 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2025-12-04 | 0.6183元 | 0.6183元 |