华宝食品ETF联接C(012549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-08-25 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2026-08-24 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-08-21 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-08-20 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-08-19 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-08-18 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-08-17 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-08-14 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-08-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-08-12 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-08-11 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-08-10 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-08-07 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-08-06 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-08-05 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-08-04 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-08-03 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-07-31 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-07-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-07-29 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-07-28 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-07-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-07-24 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-07-23 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-07-22 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-07-21 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-07-20 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-07-17 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-07-16 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-07-15 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-07-14 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2026-07-13 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-07-10 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-07-09 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2026-07-08 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-07-07 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-07-06 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-07-03 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-07-02 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2026-07-01 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-06-30 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2026-06-29 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2026-06-26 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-06-25 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2026-06-24 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2026-06-23 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-22 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2026-06-18 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-06-17 | 0.5051元 | 0.5051元 |