华宝食品ETF联接C (012549.jj ) 细分食品 (半年) 申	基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-12总资产规模4,332.15万元 (2026-06-30) 基金净值0.5197元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-12.00% (5854 / 6225)
相关基金:	主从基金: 华宝食品ETF联接A目标基金: 食品ETF
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华宝食品ETF联接C(012549) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	6,614.08万	93.99%
2	银行存款及结算备付金	392.48万	5.58%
3	其他资产	30.16万	0.43%

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