富荣福银混合A(012545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-22 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-18 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-12-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |