永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-16 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-07-15 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-07-14 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-07-13 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-07-10 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-09 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-08 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-07-07 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-07-06 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-03 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-07-02 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-07-01 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-06-30 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-06-29 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-06-26 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-06-25 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-06-24 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-06-23 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-22 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-06-18 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-16 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-15 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-12 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-11 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-10 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-09 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-08 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-05 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-04 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-03 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-02 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-01 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-29 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-28 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-27 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-26 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-25 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-22 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-20 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-19 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-18 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-15 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-14 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-13 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-12 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-11 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-08 | 1.6909元 | 1.6909元 |