永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-10 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-09-09 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-09-08 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-09-07 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-09-04 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-09-03 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-09-02 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-09-01 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-08-31 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-08-28 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-27 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-08-26 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-25 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-08-24 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-08-21 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-08-20 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-08-19 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-08-18 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-08-17 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-08-14 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-13 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-12 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-08-11 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-08-10 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-08-07 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-08-06 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-08-05 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-04 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-08-03 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-31 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-30 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-29 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-28 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-27 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-07-24 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-23 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-07-22 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-21 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-20 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-17 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-16 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-07-15 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-07-14 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-07-13 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-07-10 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-09 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-08 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-07-07 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-07-06 | 1.9158元 | 1.9158元 |