国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj ) 环保50 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7538元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (5256 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-09-10 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-09-09 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-09-08 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-09-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-09-04 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-09-03 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-09-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-09-01 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-31 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-08-28 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-27 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-08-26 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-21 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-08-20 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-19 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-18 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-14 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-13 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-08-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-10 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-07 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-06 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-05 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-08-04 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-08-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-31 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-07-30 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-29 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-28 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-07-27 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-24 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-22 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-07-21 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-07-20 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-17 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-15 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-14 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-13 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-10 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-07 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-06 | 0.8558元 | 0.8558元 |