国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7846元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% (5096 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接(012503) 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-10 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-07-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-07 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-06 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-02 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-29 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-18 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-15 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-12 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-11 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-10 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-06-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-05 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-02 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-21 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |