国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9405元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (5044 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-02-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-06 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-02-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-02-04 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-01-30 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-28 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-01-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-20 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-14 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-09 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-07 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-05 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-31 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-12-30 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-23 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-19 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-12-18 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-12-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-12-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-12 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-12-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-05 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |