国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0008元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (5032 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接(012503) 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF(159861) |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-28 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-20 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-08 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-07 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-03 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-31 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-20 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-03-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-27 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |