国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj ) 环保50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8713元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (4899 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-12-11 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-05 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-12-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-12-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-11-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-11-27 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-11-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-11-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-11-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-11-21 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-11-20 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-11-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-11-18 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-11-17 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-11-14 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-11 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-06 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-05 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-04 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-10-31 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-10-30 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-10-28 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-10-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-10-24 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-10-23 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-10-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-10-21 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-10-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-10-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-10-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-10-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-10-14 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-10-13 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-10-10 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-10-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-09-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-09-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-09-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |