国泰中证环保产业50ETF联接C (012504.jj ) 环保50 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7538元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (5256 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证环保产业50ETF联接A 、国泰中证环保产业50ETF联接E目标基金: 国泰中证环保产业50ETF |
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国泰中证环保产业50ETF联接C(012504) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 6,640.82万 | 7,373.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 8,654.55万 | 9,357.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 2.18亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1.62亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 8,865.86万 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 9,117.98万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.09亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.31亿 | 1.84亿元 | -- |