银华安盛混合(012502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-09 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-17 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-06-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-11 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-10 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-01 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-20 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-13 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-11 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-07 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-06 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-29 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-28 | 0.7481元 | 0.7481元 |