银华安盛混合(012502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-09-16 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-09-15 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-09-14 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-09-11 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-10 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-09-09 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-09-08 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-07 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-09-04 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-03 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-02 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-09-01 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-31 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-28 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-08-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-26 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-21 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-20 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-08-19 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-18 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-08-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-14 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-08-13 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-11 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-10 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-08-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-06 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-05 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-04 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-03 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-27 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-14 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-13 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-10 | 0.8713元 | 0.8713元 |