银华安盛混合(012502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-20 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-13 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-11 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-05-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-07 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-06 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-04-29 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-28 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-04-27 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-24 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-23 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-21 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-04-20 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-04-17 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-04-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-15 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-04-14 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-13 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-04-09 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-08 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-04-07 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-03 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-02 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-04-01 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-03-31 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-30 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-03-27 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-03-26 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-03-23 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-20 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-03-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-03-18 | 0.7012元 | 0.7012元 |