银华安盛混合(012502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-23 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-21 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-04-20 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-04-17 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-04-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-15 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-04-14 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-13 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-10 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-04-09 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-08 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-04-07 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-03 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-02 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-04-01 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-03-31 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-30 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-03-27 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-03-26 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-03-23 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-20 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-03-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-03-18 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-03-17 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-16 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-03-13 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-03-12 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-11 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-10 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-03-09 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-03-06 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-05 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-03-04 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-03-03 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-03-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-02-27 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-02-26 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-02-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-02-24 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-02-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-02-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-02-11 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-02-10 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-02-09 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-02-06 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-02-05 | 0.7479元 | 0.7479元 |