银华安盛混合(012502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-30 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-27 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-07-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-14 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-13 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-10 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-09 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-17 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-06-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-11 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-10 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-06-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-01 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-05-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |