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公告
银华安盛混合
(012502.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
薄官辉
王浩
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-13
总资产规模
7.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7522
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-09
)
持仓换手率
644.07%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.89%
(8608 / 9086)
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银华安盛混合(012502) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.70
元
7.09亿
10.16亿
元
--
2025-09-30
0.78
元
9.12亿
11.69亿
元
--
2025-06-30
0.68
元
8.63亿
12.70亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
9.08亿
13.04亿
元
--
2024-12-31
0.63
元
7.89亿
12.43亿
元
--
2024-09-30
0.66
元
8.61亿
13.07亿
元
--
2024-06-30
0.62
元
8.33亿
13.54亿
元
--