银华安盛混合(012502) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 7.88亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 6.00亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 7.09亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 9.12亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 8.63亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 9.08亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 7.89亿 | 12.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 8.61亿 | 13.07亿元 | -- |