博时汇荣回报混合C (012501.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5379元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2904 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇荣回报混合(012500) |
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博时汇荣回报混合C(012501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-09 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-08 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-07 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-06 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-03 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-02 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-01 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-06-30 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-29 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-26 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-23 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-22 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-18 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-17 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-06-16 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-15 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-12 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-11 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-10 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-09 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-06-08 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-05 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-04 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-03 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-06-02 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-01 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-29 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-05-28 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-27 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-05-26 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-25 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-21 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-20 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-18 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-14 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-13 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-12 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-11 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-08 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-07 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-06 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-30 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |