博时汇荣回报混合C (012501.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理吴渭基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5379元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2904 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇荣回报混合(012500) |
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博时汇荣回报混合C(012501) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1,262.64万 | 1,029.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 5,111.18万 | 4,306.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,429.03万 | 5,114.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 3,296.74万 | 4,120.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 3,449.57万 | 4,654.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3,421.06万 | 4,343.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,957.28万 | 4,356.63万元 | -- |