招商招顺纯债D(012489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-26 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-20 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-19 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-18 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-12 | 1.3577元 | 1.3577元 |