招商招顺纯债D(012489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.25万元 | 0.30% | 8.42万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 25.25万元 | 0.30% | 8.42万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 248.35万元 | 0.30% | 82.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 248.35万元 | 0.30% | 82.78万元 | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 502.78万元 | 0.30% | 167.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 502.78万元 | 0.30% | 167.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |