招商招顺纯债D(012489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-10-14 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-10-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-10-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-10-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-10-08 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-09-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-09-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-09-28 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-09-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-09-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-09-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-09-21 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-18 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-09-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-09-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-09-14 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-09-11 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-08 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-04 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-09-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-09-02 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-01 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-28 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-26 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-20 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-19 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-18 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-12 | 1.3577元 | 1.3577元 |