博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0052元 (2026-01-23) 基金经理刘扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7541 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合A |
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博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-30 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-09 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-04 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-11-20 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-19 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |