博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (7087 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合(012487) |
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博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 282.61万 | 287.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 348.68万 | 357.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 340.40万 | 344.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 356.32万 | 376.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 378.11万 | 403.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 386.26万 | 412.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 405.68万 | 432.77万元 | -- |