博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (7006 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合(012487) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |