博时恒玺一年持有期混合C (012488.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7388 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒玺一年持有期混合(012487) |
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博时恒玺一年持有期混合C(012488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-02 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |