建信汇益一年持有期混合C (012486.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6901 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合(012485) |
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |