建信汇益一年持有期混合C (012486.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7021 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合(012485) |
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |