建信汇益一年持有期混合C(012486) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 947.84万 | 912.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,026.78万 | 980.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,151.75万 | 1,091.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,186.20万 | 1,127.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,355.60万 | 1,326.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,605.52万 | 1,575.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,969.57万 | 1,954.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,314.21万 | 3,301.01万元 | -- |