建信汇益一年持有期混合C (012486.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理尹润泉杨荔媛基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6901 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合(012485) |
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,026.78万 | 980.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,151.75万 | 1,091.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,186.20万 | 1,127.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,355.60万 | 1,326.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,605.52万 | 1,575.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,969.57万 | 1,954.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,314.21万 | 3,301.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,410.07万 | 3,464.46万元 | -- |