建信汇益一年持有期混合C (012486.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0481元 (2026-04-07) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6489 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合A |
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |