建信汇益一年持有期混合C (012486.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0701元 (2026-02-13) 基金经理尹润泉杨荔媛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6779 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信汇益一年持有期混合A |
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建信汇益一年持有期混合C(012486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |