汇安信泰稳健一年持有期混合C (012480.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9225元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7776 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信泰稳健一年持有期混合(012479) 、汇安信泰稳健一年持有期混合E |
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汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-13 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-07 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-06 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-30 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-26 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-25 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-18 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-09 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-08 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-05 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-03 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-01 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-26 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-21 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-20 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-05-19 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-05-18 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-15 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-14 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-12 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-30 | 0.8896元 | 0.8896元 |